低位株

NISAん事件です!プラトン低位株投資法!

株や投資信託で税金がかからないと話題になっているNISAでどこまで儲けを出せるのか試してみましょう♪

プラトン低位株投資法って何?



別に大したことはなくてシャレで言ってみただけです。
すいません。でも基本はこの3つです。


1、投資金額は10万円未満。
2、100株単位。
3、配当がある。

こんな感じでふにふにやってます(^^)
まぁ私の備忘録みたいなもんなのでf(^^;)

低位株投資の基礎知識その4「銘柄をスクリーニング」

ネット上で簡単にスクリーニングできるサイトがあります。

 

株マップコム「簡易スクリーニング」
http://jp.kabumap.com/servlets/kabumap/Action?SRC=easyScrn/base

 

こういうのもあります。
トレーダーズウェブ「投資ツール」
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/screening/screening_top.asp

 

スクリーニングするときはこういったウェブ上でサクっと探せます。
もし証券会社に口座があればログインしてそこの証券会社のスクリーニング機能を使うのもいいでしょう。

 

さて前回まででスクリーニングするときの目安を勉強してきました。

 

1、PBRが1倍以下
2、株価270円以下

 

これに別の条件を付けくわえていきます。

 

3、配当がある。
4、投資金額10万円以下
5、100株単位

 

という条件でスクリーニングしていきましょう。

するとこうなりました。

 

銘柄リスト(ファクター値計算日付:2015/02/06)

コード 会社名     株価 PBR 配当利回り(%)
7610 テイツー     61.0 0.63 1.64
6835 アライドテレシス 94.0 1.00 2.13
3315 日本コークス工業 109.0 0.78 2.75
7624 NaITO    153.0 0.91 1.31
2768 双日       167.0 0.45 2.99
5703 日本軽金属    174.0 0.86 2.30
3598 山喜       190.0 0.53 1.58
2693 YKT      192.0 0.42 5.21
6881 キョウデン    204.0 0.99 1.47
4319 TAC      212.0 0.94 0.47
5358 イソライト工業  215.0 0.79 1.86
7161 じもとHD    219.0 0.97 2.28
1840 土屋HD     223.0 0.43 2.24
3238 セントラル総合開 239.0 0.56 0.84
4645 市進HD     240.0 0.91 4.17
2156 セーラー広告   245.0 0.90 2.04
3035 ケイティケイ   253.0 0.58 1.19
6663 太洋工業     253.0 0.46 1.19
4735 京進       253.0 0.89 2.77
3747 インタートレード 262.0 0.93 1.15
2499 日本和装HD   268.0 0.86 1.87

 

とりあえず先の条件に見合う銘柄を出してみましたがこれでOKではありません。
ここからまだ吟味しないと痛い目にあいますから気を付けましょう。

低位株投資の基礎知識その3「株価270円以下を狙え!」

株式用語で株価が安い銘柄のことを「低位株」といいます。

しかし勘違いしないでほしいのが低位株の全部がボロ株じゃないということです。
確かに中にはポロ株もありますけど早まってはいけません。

 

低位株とはズバリ「妹価が安い」株のことです。

 

いくらで買えるかは問題ではありません。

それでは詳しく見てみましょう。

 

>>>株価 単元株数 最低購入金額
A社 50円 1000株  5万円
B社 500円 100株  5万円
C社 5万円 1株   5万円

 

上記のような銘柄があった場合、低位株はA社になります。

 

B、C社は同じく5万円で購入できますが低位株とは言いません。
ちなみに株価が5万円もするのは低位株の反対の「値がさ株」と言います。

 

ではどれくらいが低位株の株価として狙い目なのでしょうか?

 

それはズバリ株価270円以下です。

 

これはストップ高ストップ安などで出てくる「制限値幅」を考慮しているからです。

なので「金額」ではなく「変化率」を重視します。

 

元の株価 ストップ高 上昇率
50円     80円   60%
100円    150円   50%
150円    200円   33%
200円    280円   40%
250円    330円   32%
260円    340円   31%
270円    350円   30%
300円    380円   27%
350円    430円   23%
400円    480円   20%
450円    530円   18%
500円    600円   20%

 

低位株の基準を上昇率30%超が見込める株価270円以下が狙い目だといえます。

あとはスクリーニングをしてふるいにかけていきます。

2月6日 NISA枠運用状況

NISA保有株一覧____買値_現在値__増減率

2768 双日   100株 178 167 -6.18%

4358 ティー・ワイ・オー100株 185 173 -6.49%
7610 テイツー 100株 82 61 -25.6%
7727 オーバル 100株 361 329 -8.86%
3242 アーバネット 100株 281 292 +3.91%
6835 アライドテレシス 100株 98 94 ー4.08%

 

姉さんピンチです。

日経平均がボックス圏で推移しています。
上げるのか下げるのか分からなくなってきたわけで・・・。
しかも持ち株がことごとく含み損というありさまです。
またいいのを探さないとダメなわけで・・・。

低位株投資の基礎知識その2「PBR」

PBRとは会社が保有している「純資産」に対して株価が何倍になっ

ているかを見る指標です。

 

「株式会社の所有権の一部を買う」ということになりますのでPBR

が低ければその会社の保有している純資産の所有権を安く手に入れることができます。

 

ちなみにPBRは日本語で「株価純資産倍率」といいます。

 


PBR = 現在の株価 ÷ 1株あたり株主資本
(株価純資産倍率)          (BPS)

 

PBRを見て割安だと判断できるのは、ずばり1倍以下です。

 

ではPBRが1倍以下とはどういうことでしょうか?

 

これは現在の株価と1株あたり株主資本が同じということなんです。

 

つまり理論上、会社を解散したとき「現在の株価×保有数」の現金が

もらえるということなんです。

しかしそんなケースが実際にあるのでしょうか・・・?

 

実はまれにですがあるんです!

 

それでは実際に会社を解散して株主にお金が分配されたケースを見てみましょう。

 

「日立造船富岡機械」(2005年上場廃止)
最後の株価165円>>>1株につき283円50銭が株主に分配。

 

「九州親和ホールデイングス」(2006年上場廃止)
最後の株価48円>>>1株につき55円94銭が株主に分配。

 

こう見てみると確かに解散したほうが儲かってますね。

 

低位株投資の基礎知識その1「PER」

PERは株をやっていたら一度は聞いたことがあるかと思います。

PERを日本語に訳すると「株価収益率」となります。

 

これは今の株価が、その会社が1年間に稼ぎ出すl株当たり純利益の何倍になっているかを示す数字なんです。

 

PER    = 現在の株価 ÷ l株当たり純利益
(株価収益率)

 

それでは詳しく見ていきましょう。

 

会社がモノやサービスを提供した対価として入ってくるのが

「売上高」です。

 

売上高から材料費や人件費などのコストを引いて残る利益が

「営業利益」です。

 

営業利益から借金の利息なんかを差し引いたのが

「経常利益」です。

 

そして税金を払って、最終的に手元に残るのが「純利益」

なります。


ではここでおさらいしてみましょう。

 

PER50倍だったらその会社は利益の50倍まで買われているということになります。

例えば1株当たり利益が1万円なら、株価は50万円です。

 

PER5倍であればその会社は利益の5倍まで株が買われているということになります。

例えば1株当たり利益が1万円なら、株価は5万円となります。

 

つまりPERが低い方が、株価は割安であると言えます。

プロフィール
一平b
はじめまして、一平と申します。

NISAが最近よく耳にしますしそれに私自身がそのNISA枠で低位株をやっています。 なのでその運用実績などをアップして何か参考にしていただけたら幸いです。


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